各系、部、科、室：

为了做好2022年度财务决算工作，夯实年度决算工作基础，确保本年度学校财务决算和审计的准确、及时、有效，根据市财政局、市教委关于年终决算的相关工作要求，2022年度财务年终关账工作安排如下：

一、关于内部结算工作的要求：

1. 财务科及相关部门在12月16日前对应收应付往来款项进行清理，对在12月底前无法结清的款项必须由对方单位加盖单位公章确认。

2. 财务科在12月9日对个人借款进行清理，任何个人借款必须在12月14日前结清或归还。

二、关于财务科付款工作的要求：

1. 通过财政直接支付（包括政府采购项目）的最后付款截止日期为2022年11月30日。

2. 通过“专用存款账户”支付的A-9***-22开头的项目报销截止日期为2022年11月30日。

3. 通过“零余额”账户支付的2022年预算编号为A-01**-22、A-02**-22、A-03**-22开头的项目，报销银行转账/现金的最后付款截止日期为2022年12月9日。通过“专用存款账户”支付的A-1***-22开头的项目报销截止日期为2022年12月16日。

4. 公务卡财政还款最后刷卡截止日为2022年12月4日，报销截止日期为2022年12月9日。

5. 2022年12月21日起财务科将停止一切费用报销工作，进入年度报表的编制阶段。

三、关于2022年预算执行工作注意事项：

1. 请各部门负责人认真梳理当年财政经费的预算执行进度，尽早完成报销支付工作，按照既定计划完成预算执行。

2. 2021年及以前年度项目经费报销应在2022年结账前全部报销完成，如有未完成的项目资金，2022年将全部收归国库不得使用。

3. 请各部门及全体教职工高度重视学校财务年终决算工作，严格按照时间节点执行，积极配合关账工作的安排。严禁各部门年终突击花钱，各部门党政领导应以高度负责的态度正确处理部门的实际支出和预算完成率的问题。

2023年财务结算开账时间将另行通知，不便之处请各部门谅解。

请各部门在接到通知后组织专人落实本部门的相关工作，并将本通知的内容传达到相关责任人，共同做好2022年度财务决算工作。

特此通知。

财务科

 2022年11月7日